基金权益登记周期内，基金份额净值增长率为-0.09%，同期业绩比较基准收益率为-0.09%。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该该基金开放申购。基金经理为刘杰，自2021年01月19日管理该基金，任职期内收益-2.16%。(中新经纬app)。(文中人物为化名)。(中新经纬app)今年以来，a股市场整体表现不佳，上证指数跌幅超过10%，创业板指更是下跌超过20%。
一：基金分红权益登记
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0300 | 2022-09-16 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0400 | 2022-09-16 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0040 | 2022-09-16 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0020 | 2022-09-16 |
009699 | 长信浦瑞87个月定开债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0129 | 2022-09-16 |
012059 | 鹏华永益3个月定开债 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0050 | 2022-09-16 |
519190 | 万家双利债券A | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.2201 | 2022-09-16 |
016580 | 万家双利债券C | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.2201 | 2022-09-16 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0100 | 2022-09-16 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0145 | 2022-09-16 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0100 | 2022-09-16 |
009637 | 招商信用添利债券(LOF)C | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0077 | 2022-09-15 |
161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0085 | 2022-09-16 |
006929 | 博时富融纯债债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0160 | 2022-09-16 |
008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0060 | 2022-09-15 |
009765 | 惠升和煦88个月定开债 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0150 | 2022-09-15 |
011954 | 广发汇荣三个月定开债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0080 | 2022-09-15 |
005647 | 广发汇佳定期开放债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0100 | 2022-09-15 |
013206 | 广发汇宜一年定开债 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0080 | 2022-09-15 |
014675 | 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0080 | 2022-09-15 |
002970 | 博时裕昂纯债债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0160 | 2022-09-16 |
010631 | 惠升和韵66个月定开债券 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0100 | 2022-09-15 |
001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 0.0040 | 2022-09-16 |