战略配售基金 和讯

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战略配售基金 和讯 网发布的《2020年第一季度证券公司权益类私募基金管理人综合实力排行榜(单位:亿元)榜单(简称:榜单)。榜单显示,截至2020年3月31日日,在管私募基金规模合计1.09万亿元,较上季度增长0.04万亿元,环比增长2.05%。其中,股票型基金、混合型基金、债券型基金分别占占据了私募基金规模的三分之一以上。


一:易方达战略配售基金

战略配售其实就是过去发行新股没有人去买,强制性配股给券商,就像过去的原始股在企业内部发行时没有人愿意买,共产党员必须认购一样。 现在美名其曰:战略配售 90年代是强制性的。

二:嘉实战略配售基金

招商银行有代销嘉实3年封闭运作战略配售基金,认购时间截止到6月15日,目前在封闭期内,无法赎回。
若基金合同生效,生效后的前三年为封闭运作期,在前三年封闭运作期内,不办理赎回业务。

三:汇添富战略配售基金

每经

2018年7月5日成立的6只战略配售基金,转眼即将届满3年,投资者也开始可以选择赎回了。

此外,随着3年期满,根据基金合同规定,这几只基金将进行转型,而在正式转型之前,还有不到1个月的转型过渡期,过渡期间,将只接受基金份额的赎回,不接受基金份额的申购。

3年,最多赚24.53%,最少只有10.55%

犹记得3年前,6只战略配售基金开售时,声势浩大,多少投资者冲着能够间接参与CDR、独角兽企业的投资而来,最终的募集金额也超过千亿。

但是成立之后,不仅与此前的预期差别巨大,这几只基金还一直维持低权益仓位运作,直接变成了偏债型基金,投资者的质疑也随之而来。

从业绩表现来看,wind数据显示,截至2021年7月3日,汇添富3年战略配售、嘉实3年战略配售、南方3年战略配售、招商3年战略配售、易方达3年战略配售和华夏3年战略配售成立以来的回报分别为24.53%、22.22%、17.14%、16.71%、16.61%和10.55%。

即使是只拿业绩比较基准来看,这几只基金都是妥妥的跑输,更不用说与其它偏股型基金做对比,这几年的权益市场表现有目共睹,而这几家大公司旗下的权益基金,也有着不错的表现,但作为战略配售基金,却表现得甚至不如一些二级债基。

有投资者也感慨道:“虽然说都实现了正收益,但是与当时宣传的相差太大,收益与不少权益基金也是无法比,这3年的体验可以说并不好。”

定期报告数据显示,截至今年一季度末,招商战略配售、易方达战略配售、南方战略配售、汇添富战略配售、嘉实战略配售、华夏战略配售的规模分别290.50亿元、283.99亿元、209.67亿元、178.23亿元、146.49亿元和127.27亿元。

8月3日起转型为其它基金

对于这些基金为何一直维持低权益仓位运作,一直以来是大家热议的焦点,毕竟在市场上,几百亿的权益基金并不少见。

而随着三年届满,这些基金也开始可以赎回了,

另据转型相关安排,基金封闭运作期届满后将进入转型过渡期,转型过渡期自2021年7月5日(含)起至2021年8月2日(含)止。转型过渡期期间,接受场内、场外基金份额的赎回申请,不接受场内、场外基金份额的申购(含定期定额申购)申请,转托管业务及场内基金份额的二级市场交易正常办理。

而在过渡期结束后,若基金份额持有人未选择赎回,则将自8月3日起转为转型后的基金份额。具体各只战略配售基金转型后的基金名称如下:

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值得注意的是,转型后,基金的运作方式、费率、投资、申购与赎回安排等均发生显著变化,投资者如果打算继续持有的话,那么对于转型后的基金需进一步了解,其中最大的变化肯定是来自于运作方式,特别是权益仓位很可能发生明显改变。

从转型前后的业绩比较基准来看,也能看出有明显不同,

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每日经济新闻


四:招商战略配售基金

举个例子说明,就好比你在兴业证券打新股中奖了,
然后新股上市了,你想从招商证券的交易软件里面,把它卖掉,那肯定行不通。
只能从兴业证券的交易软件里面去操作!
现在可以转场内卖,我可以指导你,没转的话可以私信我
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