证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号： 2015-010
临
浙江广厦股份有限公司
关于 2015-2016 年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称:本公司控股子公司、广厦控股及其关联方；
● 计划担保金额:本次计划担保金额共计不超过 800,000 万元人民币(含已
发生担保)，其中为控股子公司提供担保及控股子公司之间的担保金额不
超过 450,000 万元，为广厦控股及其关联方担保金额不超过 350,000 万元；
● 本次担保是否有反担保：公司为广厦控股及其关联方提供担保，被担保人
提供相应的反担保，反担保总额不受上述金额限制；
● 截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额 474,545.386 万元，其
中对控股子公司担保及控股子公司之间的担保总额 227,110.00 万元，对
广厦控股及其关联方担保金额 247,435.386 万元；
● 本公司无逾期对外担保；
● 根 据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120 号)和《公司章程》的有关规定，本次担保还需提交公司股东
大会审议。
一、公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
(一)担保目的
公司各控股子公司多为房地产开发企业，流动资金的需求较高。为了保障各
项目的开发销售进度，公司积极支持控股子公司开展各项融资活动，确保项目开
发的顺利推进。
公司认为，各下属子公司资产质量权属清晰，经营情况较好，偿债能力强，
且公司作为控股股东，对其日常经营活动及决策能够有效掌握，财务风险处于可
控范围之内。对其提供担保有利于子公司生产经营的顺利开展，符合公司房产开
发的现状，具有充分的必要性。
(二)担保情况概述
2014 年 9 月 15 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了《关
于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》，同意公司 2014-2015 年度为子公司提
供担保及子公司之间担保总金额为 45 亿元。
截至 2014 年 12 月 31 日，额度内实际担保余额为 227,110.00 万元(其中子
公司间担保余额为 2,780.00 万元) 具体担保明细如下：
，
担保借款余额
担保人 被担保人
(单位：万元)
浙江雍竺实业有限公司 116,000.00
广厦(南京)房地产投资实业有
45,000.00
限公司
浙江广厦股份有限公司
杭州益荣房地产开发有限公司 55,000.00
东阳福添影视有限公司 4,000.00
通和置业投资有限公司 4,330.00
杭州东方文化园景观房产开发
通和置业投资有限公司 2,780.00
有限公司
合计 227,110.00
(三)相关控股子公司基本情况
1、浙江雍竺实业有限公司
(1)基本情况：浙江雍竺实业有限公司，成立日期：2014 年 04 月 01
日；住所：杭州余杭区星桥街道欢西路 1 号 6 幢；法定代表人：楼明；注册
资本：10 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营。实
业投资，旅游资源开发，农业休闲观光；果蔬种植；物业管理。(依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
(2)最近一年又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日(经审计) 2014 年 9 月 30 日
总资产 489,123.75 518,554.59
总负债 293,573.19 324,688.81
净资产 195,550.56 193,865.78
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 51,253.55 994.58
利润总额 4,272.83 -1,854.88
净利润 3,750.08 -1,684.78
2、通和置业投资有限公司
(1)基本情况：通和置业投资有限公司，成立日期：2002 年 6 月 13 日；
住所：杭州市曙光路 122 号 2 幢 B801-B810 室；法定代表人：王欣；注册资
本：3 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发经营，房地
产投资，企业管理咨询，经济信息咨询(不含证券、期货咨询)，金属材料、
建筑材料、机电设备、黄金制品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动)
(2)最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2013 年 12 月 31 日(经审计) 2014 年 9 月 30 日
总资产 180,329.38 188,975.52
总负债 110,907.60 118,041.62
净资产 69,421.78 70,933.90
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 76,479.23 12,613.98
利润总额 23,039.61 2,559.84
净利润 15,782.28 1,512.12
3、广厦(南京)房地产投资实业有限公司
(1)基本情况：广厦(南京)房地产投资实业有限公司，成立日期：2003
年 7 月 25 日；住所：南京市玄武区中山路 268 号汇杰广场第 20 层 2005-2009
室；法定代表人：楼江跃；注册资本：1.2 亿元；公司类型：有限公司(法
人独资)内资；经营范围：许可经营项目：房地产综合开发、销售；一般经
营项目：自有房屋、场地租赁；房屋拆迁服务；实业投资。
总资产 166,239.20 166,844.69
总负债 121,645.45 122,314.16
净资产 44,593.76 44,530.53
2013 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 8,865.63 494.84
利润总额 812.09 -32.43
净利润 -254.53 -63.22
4、杭州益荣房地产开发有限公司
(1)基本情况：杭州益荣房地产开发有限公司，成立日期：2010 年 12
月 21 日；住所：杭州市余杭区星桥街道广厦天都城天河苑香榭路商铺 98#；
法定代表人：王欣；注册资本：6.63 亿元；公司类型：有限责任公司(法人
独资)；经营范围：在余政挂出(2010)70 号地块进行普通商业住宅用地的
开发、销售。物业管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动)
(2)最近又一期主要财务指标(单位：万元)
项目 2014 年 12 月 31 日(经审计) 2014 年 9 月 30 日
总资产 112,594.36 113,334.21
总负债 72,488.81 58,604.32
净资产 40,105.55 54,729.89
2014 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 - -
利润总额 -17,102.61 -2,478.27
净利润 -17,102.61 -2,478.27
5、杭州东方文化园景观房产开发有限公司
(1)基本情况：杭州东方文化园景观房产开发有限公司，成立日期：2002
年 6 月 12 日；住所：萧山区闻堰镇小砾山村；法定代表人：王晓鸣；注册资
本：1 亿元；公司类型：有限责任公司；经营范围：房地产开发、销售(凭
许可证经营)
总资产 19,304.98 20,931.28
总负债 6,417.09 6,566.18
净资产 12,887.89 14,365.10
2014 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 3,998.21 3,472.47
利润总额 -1,217.46 163.66
净利润 -1,119.17 358.04
6、东阳福添影视有限公司
(1)基本情况：东阳福添影视有限公司，成立日期：2009 年 10 月 21
日；住所：浙江横店影视产业实验区 C7-005-B；法定代表人：卢英英；注册
资本：2000 万元；公司类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：制作、
复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧；影视服装道具
租赁；影视文化信息咨询；企业形象策划；会展会务服务；制作、代理、发
布：户内外各类广告及影视广告，对影视产业的投资与管理；货物进出口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
总资产 23,628.31 23,393.89
总负债 11,735.10 101,635.57
净资产 11,893.21 12,758.32
2014 年度 2014 年 1-9 月
营业收入 12,175.30 13,305.19
利润总额 4,705.21 6,099.50
净利润 3,663.34 4,528.45
(四)担保主要内容
公司拟对 2015 年度为子公司提供担保及子公司之间担保行为作出预计，
具体情况如下：
1、担保方式：包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。
2、担保金额：公司为控股子公司提供担保金额以及控股子公司之间担
保金额合计不超过人民币 45 亿元(含已发生担保)，具体如下：
被担保单位 担保金额
浙江雍竺实业有限公司 170,000 万元
浙江暄竺实业有限公司 50,000 万元
浙江天都实业有限公司 50,000 万元
通和置业投资有限公司 20,000 万元
广厦(南京)房地产投资实业有限公司 45,000 万元
杭州益荣房地产开发有限公司 80,000 万元
东阳福添影视有限公司 30,000 万元
其他全资及控股子公司 5,000 万元
合计 450,000 万元
3、 担保期限： 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年年度股
自
东大会召开之日止。
4、其他：在不超过已审批总额度的情况下，公司将依据各子公司的实
际融资情况对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等
以合同为准。对于上述担保金额以外的担保行为，公司将严格按照相关要求，
重新提交董事会、股东大会审议批准。
二、公司与广厦控股及其关联方互保
(一)互保目的
根据银行等金融机构的要求，公司及相关子公司在贷款时不仅需要资产
的抵押、质押，同时还需要第三方的担保。由于公司能在第一时间获得关联
方的资产质量、经营情况，能较早地防范和处理可能存在的风险，而对第三
方公司的真实情况较难掌握，因此公司迫切需要通过和关联方进行互保来解
决日常生产经营中的实际融资担保问题。
公司与关联方实施互保以来，双方合作情况良好，从未发生过逾期借款
和逾期担保的情形，亦没有涉及诉讼的担保事项，担保风险可控，不存在损
害公司利益及股东利益的行为。在房地产行业融资渠道紧缩的形势下，关联
方一直大力配合公司各项融资行为，逐年提高对公司担保额度，支持公司日
常生产经营各项活动。截至 2014 年 12 月 31 日，广厦控股及其关联方已为公
司及控股子公司提供 355,960 万元担保。
(二)关联方互保概述
2014 年 4 月 8 日，公司召开 2013 年年度股东大会，审议通过了《关于
增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》，同意公司增加对广厦控
股及其关联方的担保额度 8 亿元，广厦控股及其关联方对本公司担保额度相
应增加，签订担保协议有效期为自股东大会通过之日起一年内。
2014 年 9 月 15 日，公司召开 2014 年第四次临时股东大会，审议通过了
《关于 2014-2015 年度对外担保计划的提案》，同意公司 2014-2015 年度与
广厦控股集团有限公司及其关联方互保金额 22 亿元，互保期限为一年。
上述两项担保额度合计为 30 亿元，截至 2014 年 12 月 31 日，额度内实际担
保余额为 247,435.386 万元，主要担保明细如下：
担保人 担