基金详情华安优选，该基金成立于2019年11月28日，截至2021年1月4日，累计净值为0.9970元。近一年收益率为-7.06%，近三年收益率为-7.06%，近五年收益率为-7.06。本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
一：华安核心优选基金
金融界基金07月09日讯 华安核心优选混合型证券投资基金（简称：华安核心优选混合，代码040011）07月08日净值上涨1.99%，引起投资者
华安核心优选混合基金成立以来收益375.96%，今年以来收益20.56%，近一月收益20.49%，近一年收益37.46%，近三年收益62.02%。
华安核心优选混合基金成立以来分红3次，累计分红金额6.60亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陆秋渊，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益68.06%。
盛骅，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益68.06%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有新和成（持仓比例10.07%）、金风科技（持仓比例9.03%）、天山股份（持仓比例7.90%）、顺丰控股（持仓比例7.81%）、中材科技（持仓比例7.78%）、海康威视（持仓比例7.27%）、用友网络（持仓比例6.48%）、天顺风能（持仓比例6.42%）、金螳螂（持仓比例6.39%）、中国国航（持仓比例5.65%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
一季度，新冠疫情和原油价格两大黑天鹅先后而至,这两个事件都是几十年来所未见的，全球资本市场特别是之前近十年长牛的美股出现了快速的显著调整，期内，标普500指数下跌20%，MSCI新兴市场指数下跌24%，沪深300下跌10%，香港红筹指数下跌21%，A股和港股市场除了部分消费和医药外的绝大部分板块均出现了明显调整。
截至2020年3月31日，本基金份额净值为1.3579元，本报告期份额净值增长率为-9.19%，同期业绩比较基准增长率为-7.24%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们始终相信，中美问题是一个以年为单位的事件，而新冠疫情应该是一个以月为单位的事件。在中国政府极其成功的管控措施下，内地花了2个多月时间基本压制了本土疫情。目前海外疫情还在蔓延当中，媒体不断散播着悲观和未知时，我们观察到意大利、西班牙等欧洲重灾区新增确诊数有见顶迹象，而随着美国越来越多地区进入灾难状态、各级政府和百姓开始重视，我们相信作为一个在医学医疗方面都是世界顶尖水平的超级大国能控制疫情的时候也不远了。大部分海外地区由于缺乏如同中国政府那样的强力管控措施，疫情控制可能需要长一些时间，但我们相信新冠疫情已经成为全球性问题，再过几个月，全球一定会迎来局面基本控制的曙光！在大家都开始恐慌和避险的现在，就是我们应该为疫情平息后的市场去调仓的时候。
二：华安优选基金040011
华安核心优选混合基金[040011]最新基金净值1.5524元，基金成立于2008-10-22，近3个月收益5.32%，表现良好。三：华安优选策略基金
从名字上可以看出来，这只基金的类型是混合型，因为带有“混合”二字。基金有很多类型：股票型、指数型、混合型、债券型……
一般在名字上都会带有“股票”、“指数”、“混合”……
但不是所有的基金都会在名字上就标明自己的类型，如果名字上没标明的，我们一般可以通过在各个基金平台上查询到。
比如：天天基金网、蚂蚁财富、麻利二铺……
特别是麻利二铺，除了能查询到基金类型，还可以查到基金的好坏评价！
基金名字都有“混合”二字，怎么会属于指数型？
这是一个好基金，大胆申购。该基金自8月2日退市。
根据日前公告的"基金安久转型方案说明书"，基金安久在退市后，将自动转型为华安策略优选基金。从购买成本来计算，按照封闭式目前的交易成本，最高也就在实际成交金额的千分之三左右，以7月27日的交易均价3.10元计算，如果同样购买1万元，相比集中申购费率1.5%（100万元以内），还是有一定差价；此外，在买入基金安久后，只要一直持有至退市后，即可在不改变权益的情况下，自然过渡转而持有转型后的华安策略优选基金。由于今年来不少基金的认购或"封转开"集中申购出现比例配售，从而确保足额买入。因此，对于基金安久来说，上周五是一个典型的"含权"产品，这对那些坚定看好后市，且对华安策略优选有着极强购买倾向的投资者来说，的确有着一定的吸引力。
不过，分析人士同时指出，尽管近几日基金安久走势强劲，但在7月27日收市后，基金安久的折价已基本消除，因此仍需充分考虑市场波动的风险，而不必盲目追入。对于未来华安策略优选基金有信心的投资者,也可以在未来集中申购期时根据当时的决策，选择进行申购。来自华安基金公司的消息称，华安策略优选的集中申购计划于8月中旬左右启动。
作为去年封闭式净值增长率第一名的基金安久，是华安基金管理公司旗下第二只启动"封转开"的封闭式基金。该公司的另一只封闭式基金---基金安瑞已于今年4月成功完成"封转开"，转型为华安中小盘成长基金（简称"华安成长"）。截至7月26日，华安成长自集中申购以来的净值增长率已达到了26.64%。
四：华安优选基金最新消息
截止2021年2月26日，华安优选040008基金净值是2.8072元。单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数
其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
百度百科-单位基金资产净值