基金的净值什么时候更新呢？今天就给大家介绍一下基金定期报告的相关内容。一般来说，每个月的第一个星期五都是基金定期报告披露的日子，所以大家可以提前查查阅。下面我们就来看看这份报告都有哪些亮点吧。首先，我们来看看基金经理的持仓情况。
一：基金的净值什么时候更新一次
1、基金净值的更新是基金公司在收盘之后对一天进行清算之后，在19:00左右在基金公司的网站上面公布的。2、开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。二：基金的净值什么时候更新支付宝
小明：支付宝提供的理财产品收益是每天更新吗？这种更新有意义吗？
三人：理财产品指的是基金产品，包括余额宝之类的货币基金，是有意义的。而理财产品指的是定期理财产品更新是无意义的，只是为了让投资者能更直观的看到每日收益罢了，并不能按该收益进行取出（定期）。
首先应当搞清楚，支付宝是支付宝，余额宝是余额宝。支付宝是第三方支付平台，而余额宝对接的是货币基金。
目前为止，货币基金采用的计算方法通常为摊余成本法，每日计提收益。即基金净值永远为1块钱，买入100块钱便是购入100份货币基金份额。而将每日平摊下来的基金收益所得进行每日分红，就是我们所看到的“万份收益”（以一万份为一个单位计算收益）。
既然是每天分红，那么余额宝就存在复利，而且是每天滚一滚。但是由于日息极低，一年365天滚下来也不会增加0.1%的收益率。
那么问题余额宝之类的货币基金每日收益更新是非常有必要的，因为进行取出便能获得相应的收益，而不仅仅是数值。
而除货币基金之外，其他基金计算方法为净值法，不像货币基金一样忽略市场波动风险，采用摊余成本法将未到期的收益平摊到当下。那么基金的净值就会随持有的有价证券市场价格波动而波动，因此每天更新基金份额净值，可以有效的表现市场波动。如进行赎回，那则以其净值计算。
支付宝提供的理财产品除了各种各样的基金之外，还有证券和保险提供的定期理财产品。
而定期理财产品是到期归还本金和相应的收益，即未到期不能提前支取，那么这种每日更新收益就没有意义了。仅能做参考，以及让投资者心中有个底，借此来吸引更多的投资者。
比如在其他的平台购买证券或保险提供的理财产品，甚至是银行理财，它们并不提供具体的每日收益数值。而提供收益数值也仅是数值罢了，因为只有到期才能取出，而到期时收益率跟原先的预期收益率是相差无几的，每日更新收益就没有实际意义了。
三：基金当天的净值什么时候更新
您好！一般来说，基金净值每天（交易日）更新一次，一般是早上九点前后。若您仍有疑问，建议您咨询招行“客服在线?from=B&logincmu=0，我们将竭诚为您服务！
四：基金的历史净值什么时候更新
中行电子银行中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。