黄金基金持有份额怎么计算

jijinwang
【俄罗斯实际能用的国际储备大约3000亿美元,其中人民币超过三分之一,并且在迅速增长】俄罗斯央行的报告显示,俄罗斯国家储备中,人民币持有量从一年前的12.8%提升至17.1%,黄金储备的占比则小幅下降至21.5%,二者共同占据俄罗斯国际储备的近40%。
在2022年1月1日,俄罗斯央行已经将外汇储备中美元的份额从一年前的21.2%降至10.9%,持有量“腰斩”,同时期的欧元持有量则从29.2%上升至33.9%。
在2021年6月份,约有14%的国际储备是人民币。
到2022年初,俄罗斯国际储备中人民币的份额增长至17.1%,黄金的份额为21.5%,其他货币61.4%。美元从21.2%骤降至10.9%,人民币储备反超美元。
而且,人民币份额还在迅速增加,今年上半年,中国对俄出口为295亿美元,俄对华出口为511亿美元,俄方顺差216亿美元,其中大部分也人民币。
2022年1月1日,俄罗斯国际储备达到6306亿美元。
2022年2月18日,俄罗斯国际储备达到6432亿美元的历史高点。
2022年5月1日,俄罗斯国际储备为5930.52亿美元。
2022年6月1日,俄罗斯国际储备为5874.23亿美元。
由于西方制裁,大约有一半的国际储备(主要是美元、欧元和日元等西方货币)被美欧西方国家冻结了,俄罗斯已无法使用。
俄罗斯在战争前设想的挺好,就是大幅度降低美元的国际储备份额,增加人民币和欧元的份额。这样即使遭遇美国制裁,俄罗斯也不怕。
没想到,俄乌战争爆发以后,欧洲也对俄罗斯进行了史无前例的制裁,因此俄罗斯国际储备中的大部分欧元都被冻结了。
目前俄罗斯有近3000亿美元的国际储备可以动用,主要是黄金,人民币和特别提款权
如果按照这个份额和结构估算,人民币将占俄罗斯实际能动用的国际储备份额的34%,超过了三分之一。

最新溢价率超16%!易方达黄金主题基金9月份第四次提示风险。

9月20日,易方达黄金主题证券投资基金(LOF)发布溢价风险提示公告,公告称,近期,易方达基金旗下易方达黄金主题证券投资基金(LOF)A类人民币份额(基金代码:161116,场内简称:黄金主题LOF)二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。

据公告,2022年9月15日,易方达黄金主题基金基金份额净值为0.661元,截至2022年9月19日,该基金在二级市场的收盘价为0.773元,明显高于基金份额净值。易方达基金提示,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

易方达基金还在公告中表示,易方达黄金主题基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。

根据相关公告,易方达黄金主题基金已于2022年3月7日起暂停申购及定期定额投资业务,恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。截至目前,该基金运作正常。基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。易方达黄金主题基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

Wind数据显示,黄金主题LOF场内近日已大幅溢价,截至9月20日,黄金主题LOF场内溢价率为16.67%。

事实上,这已经不是易方达黄金主题基金近期第一次发布溢价风险提示,9月份以来,易方达黄金主题证券投资基金已发布第四份溢价风险提示公告,这只基金在8月份也曾发布过3份溢价风险提示公告,再往前在7月份更是发布了5份溢价风险提示公告。

而从近期现货黄金表现来看,价格一直呈走弱态势,上周更是创下了近两年的低位。本周后半周市场将进入超级周模式,首当其冲的便是周四凌晨的美联储利率决议,金价又将何去何从?

博时黄金ETF基金经理王祥认为,金价上周破位下行,短期或在美债冲高期间延续下行。

“展望后续,即便没有更大幅度的核心价格回落,单纯依靠9月之后的高基数、外生性的油价持平和供应链扰动继续缓解(体现为美国进入主动去库存阶段、运价明显回落、以及PMI交付时间改善),通胀路径也应整体维持下行趋势,联储对既有政策目标做出调升的概率不高,短期金价可能在美债冲高期间延续下行惯性,但或难以构成新的趋势性下跌动能。”王祥表示,美联储9月利率政策即将落地,若超预期加息100BP,则反而可能压缩后续升息空间,黄金在本次下跌后或将完成最后的筑底过程。

华安基金指数与量化投资部则认为,美联储9月大幅加息后美元回流将愈发明显,美元指数已在110左右的历史高位盘整,全球经济衰退概率加大,黄金或成为优质避险资产。中长期来看,随着通胀高位回落和经济衰退概率的加大,黄金驱动逻辑逐渐由滞胀向衰退转变,机构资金或加大黄金配置,黄金配置价值逐步提升。

基于上述分析,结合当前基本面情况,华安基金对于黄金投资价值保持乐观态度。

诺安基金也表示,未来压制金价上涨的因素或逐步减少(通胀水平快于名义利率下行),可更加积极关注对黄金的配置机会。