基金的净值更新。这样一来,基金经理就可以根据市场情况调整自己的投资策略,从而达到降低风险的目的。但是,如果基金经理不能及时更新净值,就会会对基金的收益产生影响。所以,基金经理必须及时更新净值,保持基金的稳定性。那么,什么时候更新净值呢?一般来说,每个季度末和年底都是最佳的时机。因为这个时候,投资者可以根据自己的持仓情况进行调整,从而更好地管理资金。
一:基金的净值更新时间
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占33.72%,153只基金回报超2%,20只基金净值回撤超2%。
上证指数昨日下跌0.27%,报收3108.91点,深证成指下跌0.84%,创业板指下跌0.52%,科创50指数上涨0.56%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有煤炭、国防军工、石油石化等,分别上涨2.75%、2.31%、0.75%。跌幅居前的有家用电器、轻工制造、传媒等,分别下跌1.98%、1.75%、1.73%。所属概念方面,钛白粉概念、中船系、民爆概念等涨幅居前,特色小镇、医药电商、REITs概念等跌幅居前。
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月22日算术平均净值增长率-0.16%,净值增长率为正的占33.72%,其中,净值增长率超2%的有153只,东方阿尔法精选C净值增长率为3.59%,回报率居首,紧随其后的是东方阿尔法精选A、大摩万众C、大摩万众A等,净值增长率分别为3.59%、3.45%、3.45%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有8只基金属于华夏基金,长城基金、鹏华基金等分别有8只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方阿尔法精选C属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有57只基金属于灵活配置型,52只基金属于偏股型,32只基金属于指数股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超2%的有20只,回撤幅度最大的是招商300地产C,基金净值下滑2.31%,回撤幅度居前的还有招商300地产A、银华中药ETF、浙商全景消费C等,回撤幅度分别为2.30%、2.29%、2.27%。(数据宝)
9月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月22日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
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005359 | 东方阿尔法精选C | 1.2888 | 3.59 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
005358 | 东方阿尔法精选A | 1.3189 | 3.59 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
011712 | 大摩万众C | 1.1267 | 3.45 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
002885 | 大摩万众A | 1.1300 | 3.45 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
004698 | 博时军工A | 2.0540 | 3.22 | 标准股票型 | 博时基金 |
011592 | 博时军工C | 2.0360 | 3.19 | 标准股票型 | 博时基金 |
001411 | 诺安创新A | 0.8770 | 3.18 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
002051 | 诺安创新C | 0.8680 | 3.09 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
002251 | 华夏军工安全A | 1.9080 | 3.08 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
013566 | 华夏军工安全C | 1.9000 | 3.04 | 灵活配置型 | 华夏基金 |
519971 | 长信红利 | 1.7020 | 3.03 | 灵活配置型 | 长信基金 |
010052 | 长城久嘉C | 1.8739 | 3.00 | 灵活配置型 | 长城基金 |
004666 | 长城久嘉A | 1.8847 | 3.00 | 灵活配置型 | 长城基金 |
002703 | 长城久源A | 1.4953 | 2.98 | 灵活配置型 | 长城基金 |
014381 | 长城久源C | 1.4875 | 2.98 | 灵活配置型 | 长城基金 |
004536 | 嘉实中小企 | 1.3190 | 2.97 | 灵活配置型 | 嘉实基金 |
004927 | 中航军民C | 1.5425 | 2.93 | 偏股型 | 中航基金 |
004926 | 中航军民A | 1.5607 | 2.93 | 偏股型 | 中航基金 |
515220 | 国泰煤炭ETF | 2.7214 | 2.92 | 指数股票型 | 国泰基金 |
002567 | 大成国家 | 1.7430 | 2.89 | 灵活配置型 | 大成基金 |
002296 | 长城行业A | 2.6721 | 2.88 | 灵活配置型 | 长城基金 |
013484 | 长城行业C | 2.6560 | 2.87 | 灵活配置型 | 长城基金 |
000690 | 前海大海洋 | 2.4260 | 2.84 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
001173 | 中欧瑾和A | 1.3938 | 2.83 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001174 | 中欧瑾和C | 1.3354 | 2.83 | 灵活配置型 | 中欧基金 |
001732 | 广发百发大数据E | 1.3160 | 2.81 | 灵活配置型 | 广发基金 |
014903 | 长城新能源C | 1.1858 | 2.81 | 标准股票型 | 长城基金 |
014902 | 长城新能源A | 1.1904 | 2.81 | 标准股票型 | 长城基金 |
001731 | 广发百发大数据A | 1.2890 | 2.79 | 灵活配置型 | 广发基金 |
159930 | 汇添富能源ETF | 1.2849 | 2.78 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
9月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 9月22日 基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
013273 | 招商300地产C | 0.6907 | -2.31 | 指数股票型 | 招商基金 |
161721 | 招商300地产A | 0.6913 | -2.30 | 指数股票型 | 招商基金 |
562390 | 银华中药ETF | 0.8801 | -2.29 | 指数股票型 | 银华基金 |
014373 | 浙商全景消费C | 1.4491 | -2.27 | 偏股型 | 浙商基金 |
005335 | 浙商全景消费A | 1.4546 | -2.27 | 偏股型 | 浙商基金 |
510660 | 华夏医药ETF | 2.2431 | -2.25 | 指数股票型 | 华夏基金 |
561510 | 华泰中药ETF | 0.9242 | -2.25 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
501011 | 汇添富中药A | 1.0072 | -2.20 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
501012 | 汇添富中药C | 0.9895 | -2.20 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
010778 | 浙商智选家居C | 0.6404 | -2.18 | 标准股票型 | 浙商基金 |
010777 | 浙商智选家居A | 0.6452 | -2.18 | 标准股票型 | 浙商基金 |
290012 | 泰信行业A | 1.3610 | -2.16 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
002583 | 泰信行业C | 1.3610 | -2.16 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
159647 | 鹏华中药ETF | 0.8830 | -2.14 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
159725 | 工银线上消费主题ETF | 0.6251 | -2.11 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
007132 | 长城港股通 | 0.8308 | -2.05 | 偏股型 | 长城基金 |
007944 | 永赢乾元 | 1.0343 | -2.05 | 偏股型 | 永赢基金 |
010159 | 中银医疗保健C | 1.8702 | -2.04 | 灵活配置型 | 中银基金 |
005689 | 中银医疗保健A | 1.8852 | -2.03 | 灵活配置型 | 中银基金 |
005711 | 永赢惠添利 | 1.6203 | -2.01 | 灵活配置型 | 永赢基金 |
005112 | 银华中证医药 | 1.3791 | -1.98 | 指数股票型 | 银华基金 |
159838 | 博时医药50ETF | 0.6149 | -1.98 | 指数股票型 | 博时基金 |
515950 | 富国医药50ETF | 1.0721 | -1.97 | 指数股票型 | 富国基金 |
005454 | 前海医疗C | 1.3392 | -1.96 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
005453 | 前海医疗A | 1.3453 | -1.96 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
512010 | 易方达医药ETF | 0.4201 | -1.96 | 指数股票型 | 易方达基金 |
512120 | 华安医药ETF | 0.4560 | -1.94 | 指数股票型 | 华安基金 |
015498 | 华泰资管医药50C | 0.9028 | -1.92 | 指数股票型 | 华泰资管 |
015497 | 华泰资管医药50A | 0.9032 | -1.92 | 指数股票型 | 华泰资管 |
012002 | 中泰资管星宇C | 0.8022 | -1.92 | 偏股型 | 中泰资管 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
基金动态
基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩
二:基金的净值更新一般几点
一般时间是下午6点到晚上11点这段时间。可以在天天基金网上查。三:基金的净值更新最快的网站
在东方财富网→基金净值16:00~21:00更新,是我知道最快的.另外,你可到相应的基金公司网站查找.四:基金的净值更新时间和交易日
当天赎回的基金,但当天收盘后的净值计算。一般在下一个交易日可以查到。目前有很多基金网站都可以看到当天预估净值,这个还是比较准的,可以以此为参考