基金累计排名是什么意思(基金排名1/4是什么意思)

jijinwang
新能源热点集锦
l   光伏装机规模稳步增长:国家能源局数据,国内光伏发电新增装机规模6.74GW,同比增长+64%;1-8月国内光伏发电累计新增装机规模44.47GW,同比增长+102%。充分显示当前国内光伏需求的旺盛和韧劲。(基金有风险,投资需谨慎。)

1、基金的分类排名是什么意思?

基金里的分类排名是指根据投资对象的不同分类,对相同类型基金的排名。

根据投资对象的不同,可分为股票基金、指数基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、期货基金等。

根据不同的基金种类(股票型、混合型、债券型、货币型)的走势情况、盈利能力、收益情况、以及基金净值、基金累计净值的高低来排序,供投资者在选择基金时参考。排行榜有3个月、半年、一年、近一年、近2年、近3年、成立以来的排行榜。一般参考选择基金要看较长期的走势,短期的排名是说明不了什么问题的。

2、新手,请问份额净值和累计净值是什么意思啊,如题?

基金份额净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总值扣除负债后的余额,该余额是基金份额持有人的权益。按照公允价格计算基金资产和负债的过程就是基金的估值。

基金份额净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:

基金份额净值=(基金资产总值-基金负债)/基金份额总数

其中,基金资产总值指基金购买的各类证券、银行存款本息、应收申购款以及其他投资所形成的基金财产的总值。基金负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

累计份额净值=基金份额净值+基金成立后累计分红

3、基金的累计净值是什么意思?

关于基金净值主要有三种类型,分别是基金单位净值、基金累计净值和基金复权净值。下面就来说说这三者的具体区别和含义。

1.基金单位净值

基金单位净值,就是大家经常说的基金价格,即每份基金单位的净资产价值。依据监管机构规定,对于开放式基金来说,基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。

有了这个“单位净值”,我们就能清楚自己买了多少基金。比如一只单位净值为2元的基金,在不考虑买卖手续费的情况下,如果你投资500元,那么就可以买250份的基金份额。

这里有一个小知识点:

因为基金的单位净值,是每天收市以后根据当日股市收盘价计算出来的,所以只要你是在交易日下午3点之前购买的,那么就是按照当天的收盘价计算的。

2.基金累计净值

上面提到的单位净值,是未考虑基金分红情况下计算出来的基金净值。如果把基金的分红考虑进去,那么计算出来的数字就是基金的累计净值。

累计净值=单位净值+历年的基金分红。

一般情况下,基金的累计净值都会大于基金的单位净值。如果某只基金从成立以来就没有分过红,那么其单位净值就等于累计净值。

所以基金的累计净值能较好的反映基金的历史盈利情况。

3.基金复权净值

上面提到的累计净值,是假设基金投资者都采用“现金分红”计算出来的净值,但是有些基民采用的是“红利再投资”这种方式,所以这就要引入“基金复权净值”了。

举个例子,富国天惠成长混合基金(161005)

数据显示,截止到2018年10月11日,这只基金的累计净值为4.3801元。但是它的复权净值为8.0118元。

因为考虑到了“红利再投资”的情况,

所以基金复权净值更加真实的反映了基金的历史盈利能力。

因此这个指标经常被很多基金公司、第三方评级机构计算基金业绩回报所引用。

4、基金净值和累计净值什么意思?

单位净值指的是每份基金份额的净值,等于基金净资产/总份额数。累计净值是单位净值再加上累计分红。只要一只基金分红过,它的累计净值就比单位净值高,分红越多,两者差距越大,累计净值更能反映基金的实际业绩。

5、什么是单位净值?买基金为什么要参考单位净值?

基金的单位净值,算是基金投资的入门篇了。可以按三个部分来分解:

  1. 什么是基金净值

  2. 基金净值有哪些

  3. 基金净值的意义

什么是基金净值

净值指的是在某一时间点,基金资产的总市值减去负债金额,也是投资者在申购或赎回基金时的基础指标,也是基金业绩的重要表现。

通俗的说,基金的净值代表基金的价格,但只能作为方便理解,实际基金的估值计算不能这样去算。

基金的净值有哪些

基金净值分类包括了基金净值、单位净值、实时净值、累计净值。

1、基金净值

基金净值指的是该基金的所有资产,在每个交易日根据基金市场收盘价计算而来。相当于一个公司的净利润。

简单来讲,用一个公式来看比较清晰:基金净值=资产总市值-负债资产

2、单位净值

单位净值指的是每一份基金的价值是多少,相当于公司的股票的每一股价格。

同样用公式来表达:单位净值=基金净值/基金份额

以南方中证500ETF为例,上一交易日4月18号的单位净值为6.1776元,如果你持有1000份该基金,你的持仓资产金额为6.1776元*100=6177.6元。

4月19号收盘后,单位净值为6.2144元,较上一交易日上涨比率为(6.2144-6.1776)/6.1776=0.6%,也就是4月19号赚了37元。

因此,单位净值是用来计算基金收益的,这点要记清楚哦。

3、实时净值

在基金交易时间(9:30-15:00)时,我们可以看到实时净值、实时估算和估算的净值。说白了,实时净值就和股票的分时图一个道理,反映出当天因大盘行情的基金净值走势。

主要是根据交易时间内基金的持仓、大盘指数、基金的历史业绩计算出来的价格。


实时净值估算会存在不准确,但是我们可以判断出当天该基金的涨跌情况来选择买入或卖出的时机,这一点也是非常重要的。

4、累计净值

累计净值指的是基金从成立以来其最新单位净值加上累计分红的总和。

一样的道理,看看公式:累计净值=当前单位净值+累计分红

从累计净值上可以看出该只基金历史给投资者分过多少次红利,因此累计净值也能体现出一只基金的赚钱能力。

沪深300基金从2004年开始,累计5次分红,最大的一次分红在2007年,竟然达到了每个基金份额1.48元,该基金赚钱能力可见一斑。

基金净值的意义

从上述对单位基金净值、累计净值的分析来看,我们不难发现净值在基金交易过程能给我们带来的指导意义:

1、净值上能反映出该基金的价格

2、累计净值能看的出该基金的赚钱能力和分红能力

所以单位净值的概念和作用就一目了然了吧。以上就是个人对基金净值的分析和理解,希望对你有所帮助和启发。

这是两个问题,我来一一解答:

一、基金单位净值的概念

基金单位净值:是指当前的基金总净资产值除以基金总份额所得的净值。

基金单位净值是每个交易日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值的和,减去基金各类总负债后,再除以基金发行单位总数,所得出的数值。

投资者仔细品一下,这个概念应该不难理解。

二、买基金应该参考基金单位净值

我们买基金要参考基金的单位净值,这很重要!

基金的单位净值就相当于基金的价格,要在基金单位净值低的时候买,在高的时候卖,从中赚取净值差所带来的利润。

一次买入基金时所用的资金,减去买入手续费后,再除以当日的基金单位净值,就是你所获得的该基金份额数,这个份额数就相当于你买股票时的股数。后面基金净值上涨,你卖出这部分份额数,赎回得到的资金就等于份额数乘以基金单位净值,再减去卖出手续费。所获得的基金收益就是赎回到账的钱数减去当初买基金时所用的钱数。

我们从上述内容可以看到,基金单位净值是一个很重要的数据,投资者买基金时必须要参考它。

但是基金单位净值是在交易日收盘以后才计算出来的,我们在交易时间段买基金并不知道当日的具体单位净值是多少,这种情况下我们可以参考交易时段的净值估值来选择买入或者赎回,各个基金交易平台上都有基金净值估值,这个估值是随着市场交易实时变化的。当然由于调仓等原因估值并不十分准确,但是也是一个十分重要的参考。

以上就是我对这两个问题的回答,欢迎交流。