基金的可分配净收益怎么算(基金分配比例不得低于基金净收益)

jijinwang
富安达消费主题发布分红公告称,截至收益分配基准日9月23日,该基金可供分配利润为10085.63万元,而此前该基金中报显示,期末可供分配利润仅为1272.60万元。两个多月时间内,基金可供分配利润暴增近700%。数据显示,截至今年二季度末,该基金资产净值仅为2749.13万元,份额净值为1.8619元;截至9月26日,该基金份额净值为1.7409元。

1、分红后基金收益怎么算?

基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次。

  分红并不是越多越好,投资者应该选择适合自己需求的分红方式。基金分红并不是衡量基金业绩的最大标准,衡量基金业绩的最大标准是基金净值的增长,而分红只不过是基金净值增长的兑现而已。

  对于开放式基金,投资者如果想实现收益,通过赎回一部分基金单位同样可以达到现金分红的效果;因此,基金分红与否以及分红次数的多寡并不会对投资者的投资收益产生明显的影响。至于封闭式基金,由于基金单位价格与基金净值常常是不一样的,因此要想通过卖出基金单位来实现基金收益,有时候是不可行的。在这种情况下,基金分红就成为实现基金收益惟一可靠的方式。投资者在选择封闭式基金时,应更多地考虑分红的因素。

2、基金中的,单位净收益和单位可分配收益,是什么意思?

份额可分配净收益指某一时期内基金可分配收益除以该时期内加权平均基金份额。 与单位净收益的区别主要在于该指标扣除了已分配收益。 通俗讲就是基金每份除掉已分红后的收益(分红不一定分完)

3、基金分红后如何算收益?

1,货币基金收益计算公式:基金份额=净申购金额/基金净值。其中的净申购金额=投资总额-申购手续费2,基金分红是指基金将收益的一部分以现金形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。按照《证券投资基金管理暂行办法》的规定:基金管理公司必须以现金形式分配至少90%的基金净收益,并且每年至少一次。

4、基金收益分配的原则是什么?

  鹏华基金:货币市场基金的收益分配原则是基金管理人根据基金份额当日净收益,为投资者计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前累计收益中。每月将投资人账户的当前累计收益结转为基金份额,计入该投资人基金账户。若投资人账户的当前累计收益为正收益,则该投资人账户的基金份额体现为增加;反之,该投资人账户的基金份额体现为减少。

5、etf基金如何分配利润?

基金分红条件:1、基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;2、基金收益分配后,单位净值不能低于面值;3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

红利ETF基金它主要投资各版块高股息、高分红股票的基金,基金收益由投资的股票决定。

6、什么是基金的“未分配收益”?

相信有不少投资者都遇到过这种情况,买的基金,连续几天未分配收益都显示的是同样的数字,看到这种情况难免有些小担心。

其实不用担心,出现这种情况可能是因为,正好赶上了节假日,基金交易停止,要等到基金公司正常上班后,这些未分配收益自然会分配出去。

当然,还有另一种情况。

如果你买的是货币基金,那就更不用担心了。我们常说的未分配收益,主要指的就是货币基金。

出现这种情况,是因为货币基金的收益结转方式比较独特。

目前,市场上货币基金主要存在两种收益结转方式,一种是每日分配,按日支付。简单来说,就是基金公司根据每日已实现收益,为投资者计算当日收益并分配,且每日进行支付。

另一种是,每日分配,按月支付。也就是,基金公司根据收益,为投资者计算当日收益,你能看到每天的收益是多少,但是基金公司是在每月的固定日期集中支付。

目前市场上的货币基金,基本都是每天计算收益的,按月支付的,有些基金是在每月25日,有些是在每月20日,也有些是在月底。

那么,当基金公司采取每日分配,按月支付时就会出现未分配收益。

未分配收益,指的截止至期末账面存在但是没有进行分配的收益。由于大部分货币基金的收益每日分配,按月结转。当货币基金在没有结转之前,收益都表现为为非配收益状态。

当投资者赎回部分货币基金,对应此部分基金份额的未分配收益将一并赎回。如果投资者赎回全部货币基金,所有未分配收益将一并赎回。

这两种结算方式,在收益上其实没太大的区别。日结相当于日复利,月结相当于月复利。但由于货币基金收益率的差异比两种复利计算出来的差异大,因此两种结算方式差异并不大。

基金收益一般应作如下分配:   1确定收益分配的内容。确切地说,基金分配的客体是净收益,即基金收益扣除按照有关规定应扣除的费用后的余额。这里所说的费用一般包括:支付给基金管理公司的管理费、支付给托管人的托管费,支付给注册会计师和律师的费用,基金设立时发生的开办费及其他费用等。

一般而言,基金当年净收益应先弥补上一年亏损后,才可进行当年收益分配;基金投资当年净亏损,则不应进行收益分配。特别需要指出的是,上述收益和费用数据都须经过具备从事证券相关业务资格的会计师事务所和注册会计师审计确认后,方可实施分配。

   2确定收益分配的比例和时间。一般而言,每个基金的分配比例和时间都各不相同,通常是在不违反国家有关法律、法规的前提下,在基金契约或基金公司章程中事先载明。在分配比例上,美国有关法律规定基金必须将净收益的95%分配给投资者。

而我国的《证券投资基金管理暂行办法》则规定,基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%,在分配时间上,基金每年应至少分配收益一次。   3确定收益分配的对象。无论是封闭式基金还是开放式基金,其收益分配的对象均为在特定时日持有基金单位的投资者。

基金管理公司通常需规定获得收益分配权的最后权益登记日,凡在这一天交易结束后列于基金持有人名册上的投资者,方有权享受此次收益分配。   4确定分配的方式。一般有二种方式:①分配现金。这是基金收益分配的最普遍的形式。

②分配基金单位。即将应分配的净收益折为等额的新的基金单位送给投资者。这种分配形式类似于通常所言的“送股”,实际上是增加了基金的资本总额和规模。③不分配。既不送基金单位,也不分配现金,而是将净收益列入本金进行再投资,体现为基金单位净资产值的增加,我国《证券投资基金管理暂行办法》仅允许采用①种形式,我国台湾省则采用①和③相结合的分配方式,而美国用得最多的方式却是①和②。

   5确定收益分配的支付方式。这关系到投资者如何领取应归属于他们的那部分收益的问题。通常而言,支付现金时,由托管人通知基金持有人亲自来领取,或汇至持有人的银行账户里;在分配基金单位的情况下,指定的证券公司将会把分配的基金单位份额打印在投资者的基金单位持有证明上。

   需要补充说明的是,尽管基金通过组合投资分散风险,通常能使投资者以较低的风险(比股票低)获得较高的收益(比债券高),但是,基金管理人对基金的未来收益是不作任何保证的。事实上,某些基金由于管理人运作不成功,也会发生收益极低甚至亏损的情况。