lof基金折价率查询:本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.46%,近3个月本基金净值下跌1.07%,近6月本基金净值下跌3.46%,近1年本基金净值下跌5.53%,成立以来本基金累计净值为1.0859元。(2021年8月1日)据ee公司,7月a股市场整体震荡上行,沪指月涨幅达2.06%,创业板指月涨幅达4.08%,科创50指数月涨幅达3.55%。
一:lof折价率什么意思
封闭式基金、LOF基金、ETF基金都有两个价格,一是交易价格,一是基金净值如果交易价格大于基金净值,说明处于溢价状态,溢价率=(价格-净值)/净值*100%
如果交易价格小于基金净值,说明处于折价状态,折价率=(净值-价格)/净值*100%
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