母基金如何算？国企改革分级基金？国企改革分级基金，b级发生上折，
上折只是把净值减为1，你的份额会相应的增加（除权前的单位净值-1.0）*你原来的份额数。举例你手上有3500份额，单位净值是1.520，这天上折，净值回到1.0，你的份额增加了3500*0.52=1820，这样你的总的份额数是3500*1.52=5320，你的资产市值依然是5320，和上折发生之前一样的。背后的原则就是：如果你没有发起交易，你的资产不应该变化。只要你没有卖出，在理论上讲你就没有盈亏，利润是在卖出这个交易发生时才产生的，账面上看着赚了30%，只要你没卖出过几天就可能跌回去。
国企改革分级基金b级发生上折母基金如何算？
上折只是把净值减为1，你的份额会相应的增加（除权前的单位净值-1.0）*你原来的份额数。举例你手上有3500份额，单位净值是1.520，这天上折，净值回到1.0，你的份额增加了3500*0.52=1820，这样你的总的份额数是3500*1.52=5320，你的资产市值依然是5320，和上折发生之前一样的
国企改革150209基金a与150210b为什么现价不一样
这是分级基金，AB两类风险等级不一样，所以价格肯定不一样。A类是优先级，享受固定收益，B类是劣后级，享有A类余下的收益，所以自然价格不一样。
如有不懂之处，真诚欢迎追问；如果有幸帮助到你，请及时采纳！谢谢啦！这是分级基金，AB两类风险等级不一样，所以价格肯定不一样。A类是优先级，享受固定收益，B类是劣后级，享有A类余下的收益，所以自然价格不一样。
国富国企改革基金161026属于什么类型基金
富国中证国企改革指数分级基金(161026)属主题型股票基金。161026是富国中证国企改革指数分级基金，属于结构型基金。
基金全称：富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金简称：富国中证国企改革指数分级
基金代码：161026（前端）
基金类型：股票指数
业绩比较基准：95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×活期存款利率(税后)
跟踪标的：中证国有企业改革指数
富国中证国企改革指数分级基金投资目标：
采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。