基金净值披露格式(每月披露基金净值是谁的职责)

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发行证券的公司信息披露内容与格式准则第24号修订内容有哪些?

24号准则的主要修订内容包括:一是与《公司债办法》取消公司债券发行的保荐制和发审委制度相衔接,将申请文件报送主体由保荐机构改为发行人和主承销商;取消了保荐机构出具的发行保荐书,调整为主承销商出具的核查意见;取消了发行人向发审委提交文件的要求。二是针对公司债券发行主体扩展至所有公司制法人,考虑到各类公司的不同情况,对发行人提供授权文件、财务报告或会计报表的要求进行了相应调整。三是取消了发行公告和承销协议报送要求。

什么是基金净值呢?基金净值什么时候公布呢?

基金净值是每份基金单位的净资产价值,也就是说基金净值=总净资产÷基金总份额。

开放式基金一般每天都会更新基金单位净值,而封闭基金一般是每周公布一次基金单位净值。