什么是基金净值呢？基金净值什么时候公布呢？
基金净值是每份基金单位的净资产价值，也就是说基金净值＝总净资产÷基金总份额。
开放式基金一般每天都会更新基金单位净值，而封闭基金一般是每周公布一次基金单位净值。
什么叫基金净值
基金净值即基金单位资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV）,即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。指在某一时间点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，它是基金单位持有人的权益。
计算公式为：基金单位资产净值＝（总资产-总负债）÷基金单位总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
开放式基金的单位总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金单位总数，就得出当日的单位资产净值。
解释下面这个基金净值为什么是负的
你好，基金净值估算和估值增长率的数据实际上是专业基金网站自行估算的数据，
和基金公司当天最终公布的净值没有逻辑上的必然关系。
也就是估算值和实际净值是两码事，截图上也有说明，
仅供参考，应以基金公司实际公布为准
估算净值基本上以基金最新季报的持仓数据为主，有时间的滞后性
实际上没什么太大用处，不能反映基金最新的调仓和仓位变化
说白了只是给你提供个交易时间能关心下自己基金的方式。
特别是对那些短线操作频繁，换手率高，波动较大，误差偏离较大的基金，
基本都可以忽略不看。具体你的基金以投资创业板为主，
创业板股票基本上是靠投机，题材炒作为主，
基金持有创业板股票只有一两个月，甚至一两周都都是很普遍的，也就是炒一把就减仓走人
基金现在真正持有那些股票你是不知道的，你只知道上一个季度末的持仓，以前段时间的持仓估算，当然会有很大误差了。其实一个百分点不算大，最多我曾见过2-3个点的误差的。
码字不易，如有帮助望及时采纳满意回答为感那是9月5日净值下跌为1，087元
基金净值是什么意思？比如说是1.5918，就是现在我要花1.5918元来买一份吗？
基金净值通俗理解就是每份基金值多少钱的意思，净值1.5918，就是要1.5918元来买一份。
除了发行期的基金都是1元，基金净值都是每天波动也就是有涨跌的。但基金净值不是越低越好（越便宜),购买基金时，选择单位净值低的买到绩差基金的概率比买高净值基金要大很多，一般应优先选择中高净值基金，但也不宜一概而论，要具体分析刚发行时基金净值都是1元，
现在累计净值是5元，就是说，如果你在刚发行的时候买了，现在已经赚到4倍了。（中间没有其他操作）
与累计净值还有一个相似的概念：净值或者某某日净值
这个净值代表现在这个基金实际价值，
比如一个基金昨日净值是2元，累计净值5元，实际上是说现在价值单位2元，赚到过5元，但其他的3元都分红分掉了，业绩就是这样，买不买你看着办！