请问基金公司每天收的管理费怎么算，是多少？
一）基金管理费的计提比例和计提方法
基金管理费按基金资产净值的 1.5% 年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E ×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
（二）基金托管费的计提比例和计提方法
基金托管费按基金资产净值的 0.25% 年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 年费率计提。计算方法如下：
H ＝ E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值基金运营费用指
基金在运作过程中发生的费用，主要包括管理费、托管费、其他费用等，这些费用直接从基金资产中扣除。
（1）基金管理费，指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。
每日计提的管理费＝计算日基金资产净值×管理费率÷当年天数。
（2）基金托管费。指基金托管人托管基金资产所收取的费用，通常按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取。
l 每日计提的托管费＝计算日基金资产净值×托管费率÷当年天数。
（3）其他费用。包括注册登记费、席位租用费、证券交易佣金、律师费、会计师费、信息披露费和持有人大会费等。基金管理费是基金支付给基金管理人的费用，以支付基金公司管理基金发生的成本。基金管理费每日计提，年费率一般在1%-3%之间。。
基金托管费是基金支付给基金托管行的费用，以支付托管行保管基金资产等发生的支出。基金托管费每日计提，年费率一般在0.25%左右。
基金管理费与基金托管费，其数额一般按照基金净资产的一定比例(年率)逐日计算累积，不需要投资者购买时支付, 而是直接从基金资产中提取，定期支付给相对应的基金管理人和托管人。基金经理貌似也跟业绩挂钩的 主要还是看产品收益怎么样基金管理费，指基金管理人管理基金资产所收取的费用。基金管理人可按固定费率或固定费率加提业绩表现费的方式收取管理费。业绩表现费指固定管理费之外的支付给基金管理人的与基金业绩挂钩的费用。按固定费率收取的管理费按基金资产净值的一定比例逐日计算，定期提取.
H ＝ E ×年托管费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费和托管费怎么收
1、 计提标准
基金管理费率通常与基金规模成反比，与风险成正比。基金规模越大，基金管理费率越低;基金风险程度越高，基金管理费率越高。不同类别不同国家或地区的基金，管理费率不完全相同。
2、 计提方法和支付方式
目前，我国的基金管理费、托管费以及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提，按月支付。
(二) 基金交易费
基金交易费指基金在进行证券买卖交
易时所发生的相关交易费用。目前，我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。
(三) 基金运作费
指保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用。发生的费用大于基金净值十万分之一，应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费用小于基金净值十万分之一，应于发生时直接计入基金损益。
扩展资料：
在基金的运作过程中，有一些必要的开支需基金承担，其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。
基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。
因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。基金管理费：
认股权证基金的年费率为1.5%--2.5%。最低的要算货币市场基金，其年费率仅为0.5%--1%。香港基金公会公布的其他几种基金的管理年费率为：债券基金年费率为0.5%--1.5%，股票基金年费率为l%--2%。在美国等基金业发达的国家和地区，基金的管理年费率通常为1%左右。但在一些发展中国家或地区则较高，如我国台湾的基金管理年费率一般为1.5%，有的发展中国家的基金管理年费率甚至超过3%。
基金托管费：
基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
扩展资料：
基金托管费的会计核算：
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。
二、基金托管费的核算原则：
基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
三、基金托管费的账务处理：
计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。
四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。
参考资料来源：百度百科--基金管理费基金托管费1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的。
2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。
拓展资料：
基金托管费会计核算：
一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。
二、基金托管费的核算原则：
基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。
三、基金托管费的账务处理：
计提基金托管费时，借记本科目，贷记"应付托管费"科目；支付基金托管费时，借记"应付托管费"科目，贷记"银行存款"科目。
四、期末，应将本科目的借方余额全部转入"本期收益"科目，结转后本科目应无余额。
参考资料：百度百科 基金托管费这两种费用都是按日结算，按月收取，就是说，基金每天公布的净值已经刨除了这两项费用。
基金管理费按基金前一日的资产净值乘以1.5％的管理费年费率来计算，具体计算方法如下：
每日应付的基金管理费＝前一日该基金的资产净值×年管理费率÷365
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
以某只基金为例，12月1日资产净值是10亿，管理费是1.5%，那么，该基金公司12月2日获得的管理费是10亿*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的时候，因为基金资产净值变化了，所以，管理费也出现了变化。然后每天累加，到下个月初由银行（托管机构）划给基金公司。
托管费也是这样算。
本基金的托管费按该基金前一日资产净值乘以0.25％的托管费年费率来计算。计算方法如下：
每日应支付的基金托管费＝前一日该基金资产净值×年托管费率÷365
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。1、基金管理费和托管费无论持有多少年，都是会收取的，
2、基金托管费，是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。比如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
3、基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。基金管理人是基金资产的管理者和运用者，对基金资产的保值和增值起着决定性的作用。因此，基金管理费收取的比例比其他费用要高。基金管理费是基金管理人的主要收入来源，基金管理人的各项开支不能另外向基金或基金公司摊销，更不能另外向投资者收取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。