基金的单位净值,累积单位净值,前单位净值,都是什么意思?
基金的净值是指投资者所持有基金内在价值，其计算方法为：用收市价(封闭式基金用平均价)衡量的投资组合中所有证券的价值之和减去基金应付的管理费等负债的余值。用基金的总净值再除以基金份额总数就可得到基金的单位净值。基金单位净值的计算公式为：
单位净值 =(基金总资产 – 基金总负债)/ 基金份额总数
基金的单位累计净值是当前单位净值和所有历史单位红利相加后的总和。基金单位累计净值的计算公式为：
单位累计净值 = 当前基金单位净值 + 每单位基金累计分红
没有前单位净值这个概念。
什么是基金单位净值呢？
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全累计基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。部发行的单位份额总数。
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