环保场内有哪些基金(环保50场内基金)

jijinwang

164304基金场内咋卖

164304 新华环保,是新华中证环保产业指数分级基金的母基金。母基金只能通过赎回,或者拆分成AB二支子基金后,在场内卖出。新华中证环保产业指数分级基金(164304)通过折算所新增的场内新华环保份额可通过办理配对转换业务分拆为新华环保a份额和新华环保b份额,再分别赎回。

150185下折怎么规定的

150185是环保B基金,该基金在2015-7-8基金净值低于了规定的下折值0.25元,触发了下折,所以该基金今天7-9是下折基准日,明天7-10停牌进行折算,7-13上午10:30下折后的基金恢复交易。

基金份额折算方式

当申万环保B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后,本基金将分别对申万环保份额、申万环保A份额和申万环保B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保申万环保A份额和申万环保B份额的份额数比例为1:1,份额折算后申万环保份额的基金份额净值、申万环保A份额和申万环保B份额的基金份额参考净值均调整为1.0000元。

当申万环保B份额的基金份额参考净值达到或跌破0.2500元后,申万环保A份额、申万环保B份额、申万环保份额三类份额按照如下公式进行份额折算。

申万环保份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点后2位, 由此误差

产生的收益或损失计入基金财产;申万环保份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

如果下折基准日的基金净值为0.25元,原来持有100份环保B就要下折到25份,基金的价格变化为1元。如果原来基金是1元买的100份,用了100元,下折后就只有25元了申万菱信中证环保分级b(150185)要看购入成本,才知道亏损数量。