FOF产品再迎创新，首批FOF-LOF正式来袭！
兴证全球基金近日公告称，公司旗下首只FOF-LOF兴证全球积极配置三年封闭运作FOF-LOF（下称“兴证全球积极配置”）将于11月8日正式起售。据悉，该产品将由兴证全球基金FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监林国怀与兴全优选进取FOF、兴证全球优选平衡FOF基金经理丁凯琳共同管理。
兴证全球积极配置兼具FOF和LOF的特点。投资者可以借助该基金应对选基困难，也可利用产品特性，力争降低因封闭期或持有期所带来的流动性困扰。当基金份额上市交易后，投资者可以尝试在二级市场交易卖出基金份额变现，尽量提升资产配置组合的流动性和灵活性。
“FOF近些年获得了长足的发展，凭借着相对低波动，体验较好等优势获得了很多投资者的认可”，兴证全球基金相关人士表示，“但是多数FOF产品都会有一定的持有期限，对于那些对流动性要求较高的投资者而言，FOF-LOF或是一个可考虑的选择。”
据介绍，兴证全球积极配置投资于权益类资产(股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为85%(投资比例范围60%-95%)。前三年封闭运作，封闭期内投资者不能申购、赎回A类基金份额和C类基金份额，但可在本基金上市后通过上交所转让A类基金份额，力争更好地满足部分投资者的流动性需求；封闭期届满后，将转为上市开放式基金（LOF）。
兴证全球基金自2019年1月发行旗下首只FOF产品以来，已经成立6只FOF产品，管理规模超过269亿元。而此次即将挂帅的林国怀与丁凯琳此前已经共同管理兴全优选进取FOF，该基金A类份额自2020年3月成立以来净值增长43.46%，同期业绩基准回报为32.51%，年化回报25.79%。（银河证券统计数据，截至2021年9月30日，丁凯琳自2020年12月9日开始管理。历史业绩不代表未来表现。）
“兴证全球基金很早就开始FOF领域的深入研究与布局，目前已经打造了‘优选’普通FOF系列产品、‘安泰’、‘安悦’养老FOF系列产品，致力于满足不同投资者的投资需求。兴证全球积极配置FOF-LOF提供了FOF新选择，进一步丰富公司FOF产品线。”上述相关人士表示，“此外公司还于近期开通了FOF转换功能，希望能够给广大投资者提供更为便捷、优质的资产管理服务。”
关于封闭式基金的净值回报
1,成立时间跟上市时间不是一个时间，要注意的是只有封闭式,LOF,ETF才有上市时间的,一般设立之后15天内就上市了.但上市以来和成立以来的收益率应该是一样的.
2,你提到的数据很明显是sina错了,泰和成立以来收益率475%,裕隆372%.因此晨星是对的,sina毕竟不是专业做基金的,数据错误是难免的,我估计他们计算收益率的方法错了.
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封闭式基金的单位净值和单位净资产各代表什么
单位净值 景顺长城基金管理有限公司答：基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。 单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。 净资产 就是资产负债表中的所有者权益.它是属企业所有，并可以自由支配的资产。它由两大部分组成，一部分是企业开办当初投入的资本，包括溢价部分，另一部分是企业在经营之中创造的，也包括接受捐赠的资产。 基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 （基金净资产价值总额＝基金资产总额-基金负债总额） 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额） 基金单位净值是在某一时点每一基金单位（或基金股份）所具有的市场价值，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。 净值增长率和累计增长率都是评价基金收益的指标。 净值增长率指的是基金在某一段时期内（如一年内）资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现；也就是现在净值和对比期的净值比较，增长的幅度，为负就说明现在的净值是下跌的。 累计净值增长率指的是基金目前净值相对于基金成立时净值的增长率，你可以用它来评估基金成立至今的业绩表现。
封闭式基金的净值是如何计算和公布的？
以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则：
1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。
2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。
3、首次公开发行的股票，按成本估值。
4、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。
5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
尽管每个交易日均须估值，但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。公布。封闭式基金每周公布一次。因为开放式基金每天按交付进行申购和赎回，封闭式基金不可以进行申购和赎回，只做为上市交易的参考。
封闭式基金多久公布一次净值，何时公布？
由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市场”）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格。这样在封闭式基金净值和市场价格之间就产生了差异，大部分时间是折价，少量封闭式基金也会产生溢价。
开放式基金净值每天公布一次；创新型封闭式基金的净值是每天公布一次，其它的封闭式基金每周公布一次。
开放式基金每日公布净值，其计算方法是基金资产净值/份额。封闭式基金的净值计算方法与开放式基金一样。但封闭式基金是每周公布一次净值。每天看价格是封闭式基金在股票市场买卖的价格。展开全部
净值每周公布一次，每周一就可以看到了，持仓结构每季度公布一次，需要在披露季报是看到根据中国证监会的有关规定，封闭式基金须在每个交易日对基金资产按照市价估值。以下是有关封闭式基金计算净值时的主要原则：(1)任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。(2)配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。(3)首次公开发行的股票，按成本估值。(4)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。(5)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。尽管每个交易日均须估值，但是目前封闭式基金仅需每周对外公布一次单位净值，所以一般对外公布每周五的单位净值数。展开全部
一般情况下每周收市之后公布
周五的晚上就公布展开全部
封闭式基金的净值意义又不太大